欧/美过山车坐得还不过瘾? 非农夜汇市恐再起波澜

2014-07-31 10:43 来源:

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隔夜的欧洲央行例会让汇市参与者十足地做了一把刺激的过山车,投资者等到了德拉基(Draghi)的一系列经济刺激举措,央行也距离量化宽松(QE)更近一步。

德拉基在5月会议上就曾给过明确暗示,称“下月(放宽政策的)行动将十分适宜”。因此全球助理资金有充分的时间建立欧元空头头寸,然而会后欧元/美元的行情是典型的“预期形成时买入,消息兑现时抛出”。

据欧洲当地媒体报道,一家名为Lyxor的宏观对冲基金,跟踪了在该公司平台上的客户数据,结果显示有大约100个对冲基金(管理资金规模达120亿美元),其做空欧元的资金力量在加了杠杆后达到约2000亿美元。这也造成欧元/美元的净空头头寸在过去1个月中从14%提升至18%。

而在欧洲央行放宽货币政策的强烈预期兑现后,这些庞大资金是否会照例选择结利?隔夜欧元宽幅探底反弹的行情是否会成为欧元/美元反弹的前奏?这些成为市场参与者需要判断的关键问题。

德拉基周四(6月5日)时完全占据了舞台中央,但周五唱主角的将是北京时间20:30的美国5月非农就业数据。

市场主流预期认为,5月非农就业人口或增加21.5万人,如果数据向好,那么将对美元形成正面激励,反之则利空美元。

数年来,汇市动向与数据表现的联动性在小时图级别上体现得十分紧密。对于美国经济体内循环而言,需要就业增长来稳定薪资水平,从而为房产市场提供资金支持,这也是包括美联储(FED)在内的所仰仗的经济支柱。

然而这恐怕会成为虚幻的期望,彭博的一篇报道指出,房产数据提供商Trulia的统计显示,售房者正在降低他们的行业预期,因买家的需求开始降温。美国 100个大型城市的住房询价次数增幅没有一个超过20%,这一局面两年来首次出现——虽然多个就业指标持续改善,然而当地的房产市场却没有因此受到连带激励。

还是回到欧洲央行,受形势所迫,虽然现在只是口头上承认实施可能,德拉基可能最终祭出量化宽松举措。如果央行果真希望欧元走软,那么QE或许是唯一能够奏效的工具。

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