银行间债市早盘波动不大 资金跨节需求暂未升温

2017-01-04 13:10 来源:FX168

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由于此前国债期现货基差收窄预期影响暂退,中国银行间债市周三(1月4日)现券波动不大。一级市场上,虽然10年期国债加权收益率与预期相差不远,但边际定位还是稍高,影响机构情绪,带动二级同期限国债收益率上涨1-2个基点。

交易员透露,周三稍早10年期国债160017成交在3.12%附近,招标结果公布后,升至3.14%附近。

同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周三早盘收报99.485元人民币,较上日结算价涨0.12%;10年期国债主力合约T1703收报97.490元,较上日结算价同涨0.12%。

中国财政部上午招标的10年期续发国债加权中标收益率为3.0956%,市场预测均值为3.08%。边际中标收益率3.1317%,投标倍数2.14倍。

华中一银行交易员表示,高出当时二级水平的10年国债边际中标收益率令市场情绪略受打压,带动同期限国债收益率有所上行。

中国市场方面,中国央行公开市场连续两天超千亿元大额净回笼,但银行间市场周三短期资金充裕格局未改,回购利率亦普遍下行,七天品种大跌近40个基点。此外,跨春节长假的资金供给仍相对较少,不过需求也暂未明显升温。

交易员并指出,预计资金面的轻松时光不会维持太久,下周起机构春节备付的步伐就会逐步加快,流动性需求未来两周将进入季节性高峰期,而央行亦会及时出手按需满足市场的缺口。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作,七天期和14天期各半,28天期继续缺席;据此计算,单日净回笼1400亿元。周一公开市场则为净回笼1550亿元。

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