银行间债市早盘回暖 节前资金面暂好于预期

2017-01-10 13:00 来源:FX168

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中国银行间债市周二(1月10日)现券继续走强,10年期国开债收益率领跌。交易员称,央行加大跨春节假期的28天逆回购操作量,节前资金面暂仍好于预期,为债市情绪回暖提供支撑,不过国开债增发结果未进一步向好,使现券收益率收窄跌幅,CPI涨幅略低于预期则刺激不大。

中国国家统计局周二(1月10日)公布的数据显示,2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%,低于预估中值2.3%。不过,12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%,预估中值为4.5%。这是PPI连续第四个月同比正增长,并创2011年9月以来最大增幅。

上海一基金交易员亦称,本轮金融债下行幅度快于国债,交易盘参与较多。12月CPI虽低于预期但PPI还比较高,两者分化之下市场对物价数据反应不大;倒是国开债增发定位没有比二级低,招标结果出炉后现券做多情绪有所收敛,国债期货也一度翻绿。

交易员透露,周二剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.6900%/3.6825%,上日尾盘为3.73%/3.70%。剩余期限近10年的国债160017券最新报价3.18%/3.1550%,上日尾盘在3.20%/3.14%。

同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周二早盘收报99.610元,较上日结算价涨0.02%;10年期国债主力合约T1703收报97.680元,较上日结算价涨0.07%。

中国国家开发银行周二上午招标的三年、五年和10年期增发债,中标收益率分别为3.5057%、3.6117%和3.6866%,此前市场预测均值3.54%、3.61%和3.70%;三期债投标倍数依次为3.02倍、1.89倍和1.95倍。

市场资金面上,自公开市场28天期逆回购可跨春节长假以来,中国央行不断加力操作,银行间市场周二短期资金依旧宽松,隔夜供给充裕。不过三个月以上shibor等长期资金价格继续上涨,显示市场对更长时间的流动性预期仍存忧虑。

中国央行公开市场周二进行1200亿元人民币逆回购操作,与上日相比,七天期规模维持在100亿元,28天期增至1100亿元。据此计算,单日净投放500亿元。

中债shibor数据显示,去年11月上旬以来,三个月、六个月和一年期shibor开始连续走升,今年元旦后升幅明显扩大。

中信证券明明研究团队最新报告称,由于公开市场七天逆回购量持续偏少,节前资金准备与MLF今年1月份的集中到期,流动性压力仍然存在。另一方面,春节后流动性回笼料第一时

间到来,建议投资者留意节前流动性状况,并为节后流动性紧缩做好准备。

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