银行间债市早盘震荡走软 资金面有所收敛

2017-01-16 13:02 来源:FX168

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中国银行间债市周一(1月16日)早盘现券延续窄幅震荡走势,短端表现略好于中长端,国债期货则小幅走弱。交易员表示,资金面有所收敛而消息面淡静,现券震荡格局未改,惟流动性较好的短债品种表现略好。

周一剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.75%/3.74%,上日尾盘为3.73%/3.7150%。剩余期限近10年的国债160023券最新报价3.22%/3.1850%,上日尾盘在3.22%/3.1750%。

同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周一早盘收报99.555元,较上日结算价下跌0.07%;10年期国债主力合约T1703收报97.505元,较上日结算价下跌0.02%。

华南一券商交易员称,今日资金面收紧,但市场已经有所预期,实际上对市场影响不会太大,短期内还将是震荡行情,后市仍需关注流动性情况和本周稍晚出炉的经济数据。

对于短期现券走势,北京一银行交易员指出,虽然今日资金趋紧,但多数机构提前已有所准备,节前现券走势仍然谨慎看好。

中国国家统计局将于本周五公布2016年四季度国内生产总值(GDP)和工业投资等数据。路透综合30余家机构预测中值结果显示,中国经济四季度保持平稳走势,预计GDP增幅仍为6.7%;而工业、投资以及消费则保持平稳态势。

市场资金面上,中国银行间市场流动性周一趋紧,资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多,月中准备金例行补缴压力不小,而且春节前取现高峰将至,加之本周还有缴税影响,资金需求高峰期料持续到下周初。

交易员指出,对于季节性井喷的资金需求,央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足,短期资金虽难脱偏紧局面,但应该也不会有太大问题。

中国央行公开市场今日进行了2300亿元人民币逆回购操作,其中七天期400亿元,28天期1,900亿元。据此计算,单日净投放1650亿元。

上述银行交易员还指出,本周还有逾两千亿元MLF(中期借贷便利)到期,虽然上周央行已进行了超量续做,但为保持节前预期平稳,央行再次续做的可能性仍很大。

中国央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作,共3,055亿元,操作量远超当日1015亿元的到期规模;其中六个月期1230亿元、一年期1825亿元,利率与上期持平,分别为2.85%、3.0%。

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