银行间债市早盘交投偏淡 春节长假将至料难有波澜

2017-01-23 13:14 来源:FX168

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中国银行间债市周一(1月23日)现券收益率略有上行,交投仍偏淡,国债期货波幅亦收敛。由于春节长假将至,且提前休假的交易员逐渐增多,此外短期内消息面也相对平静,预计节前现券难有太大波澜。

交易员透露,周一剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在3.8260%/3.8217%,上日尾盘为3.83%/3.78%。

同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706周一早盘收报98.56元人民币,较上日结算价跌0.03%;10年期国债主力合约T1706收报95.700元,较上日结算价跌0.10%。

一位交易员指出,在中国央行通过临时流动性便利为节前资金面输血后,流动性应能平稳度过考验,不过考虑到这一流动性支持“临时性”的特征,市场对其期待也相当有限,目前情绪整体偏弱的局面料仍将持续。

市场资金面上,中国银行间市场周一资金面延续宽松,央行公开市场结束连续六日净投放转为净回笼。交易员称,未跨年的隔夜品种供给尤为充裕,跨年需求相对旺盛,不过从资金价格走低来看流动性压力不大。

华南一银行交易员表示,“目前短期资金最为宽松,跨年需求相对还是比较旺盛,可能是春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障,大家对流动性总量都不太担心。”

中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作,其中14天期200亿元,28天期200亿元。据此计算,单日净回笼100亿元,结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投放11900亿元,创历史新高。

中国央行上周五称,通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持,操作期限28天;资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同,以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

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