多头上攻 纽约2月期金周二上涨

2016-12-28 08:54 来源:FX168

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COMEX 2月期金周二(12月27日)上涨5.2美元,涨幅0.46%,报1138.80美元/盎司。日内公布的数据较为乐观,对黄金形成一定的压制。数据显示,美国12月消费者信心指数创2001年8月以来最高;美国10月标普/CS20座大城市地区房价较上年同期上升5.1%,符合预期。

本周是2016年最后一个交易周,黄金构筑底部的迹象明显,周二的反弹主要是抄底者进场的推动,动力主要来自中国。由于目前仍处于圣诞新年假期,市场也缺乏指引,年底做多的热情比较有限。分析师称,在特朗普正式就职美国总统之前,投资者仍持观望态度。而且现在投资者兴趣点已转移至股市及其他金融市场,人们对特朗普寄予较高的希望,风险情绪仍占主导地位,作为避险资产的黄金仍不是投资的首选。上周来自CFTC的数据,对冲基金和理财经理已连续第六周削减了纽约期金的净多头仓位;世界最大的黄金ETF,SPDR已连续31日减仓,仓位降至5月份以来的最低水平。从技术面看,金价虽然一度升破上周高点1144附近但未能在此点位持稳,在无重大利好之前,黄金的反弹还是有限的。

国际现货黄金周二(12月27日)亚市早盘开于1133.56美元/盎司,最低下探1131.34美元/盎司,最高上涨至1150.40美元/盎司,收于1138.04美元/盎司,上涨4.48美元,涨幅0.4%。

基本面好因素:

1.美国劳工部公布的数据显示,美国12月17日当周初请失业金人数增加2.1万至27.5万,创下6个月以来的高位,前值25.4万人。有市场人士指出,尽管上周大幅增加,但是美国初请失业金人数仍连续94周处于30万人门槛以下,为1970年以来最长连续周期,表明劳动力市场正处于或接近充分就业。不过金融博客Zero hedge撰文称,与去年同期相比,上周初请失业金人数增幅创下今年5月以来最大。

2.美国商务部周四还在一份报告中称,美国11月耐用品订单月率大跌4.6%,是2014年8月以来最大跌幅。金融博客Zero hedge撰文称,如果不算2014年8月波音飞机订单大跌的影响,11月耐用平订单单月跌幅创下2013年夏季以来最大。尽管特朗普当选后,市场预期经济复苏重拾繁荣,但是今天的工业产出数据却令人失望不已。

3.美国商务部(DOC)周四(12月22日)数据显示,美国11月个人支出月率不及预期,因家庭收入仍维持过去9个月的跌势,意味着美国经济在第四季度有所放缓。详细数据显示,美国11月个人消费支出(PCE)较前月增长0.2%,预估为增长0.3%,10月个人消费支出上修为增长0.4%。

基本面利空因素:

1.美国谘商会(Conference Board)周二(12月27日)公布数据显示,美国12月消费者信心指数创2001年8月以来最高。详细数据显示,美国12月消费者信心指数为113.7 ,预估为109.0,11月经修正后为109.4 ,前值为107.1。谘商会经济指标主管Lynn Franco表示,11月美国消费者信心得到改善,再次回到经济衰退前水平;对目前形势的评估更加向好且短期前景更加乐观,帮助提振了此次数据表现。

2.标准普尔(Standard & Poor's)公司周二(12月27日)公布的数据显示,美国10月标普/CS20座大城市地区房价较上年同期上升5.1%,分析师预估为上升5.1%。9月为增长5.0%。标普道琼斯指数公司指数委员会主席、董事总经理David Blitzer指出,房价和经济数据均表现稳健;不过美国抵押贷款利率11月有所上升,随着房价增速继续高于薪资和个人收入增长,预计其将进一步上涨。

3.上周五(12月23日)公布的一份报告显示,密歇根大学12月美国消费者信心指数终值上升至2004年1月来最高,且高于预期。具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数终值为98.2,预估为98.0,12月初值为98.0,11月终值为93.8。密歇根大学消费调查主管Curtin表示,信心指数增加为特朗普真正实施政策前创造良好开端。

4.美国商务部公布的数据显示,美国三季度国内生产总值(GDP)终值年化季率增长3.5%,创2014年三季度以来最高,预期3.3%。数据出炉之后,路透社点评称,美国三季度实际GDP录得上修且好于预期,录得2014年三季度来的最优表现,主要受到坚挺的消费支出以及大豆出口上涨的助推;产出也受到基建与知识产权产品领域的商业投资提振,进一步表明上周美联储加息支撑经济坚固的基本面。

后市展望

1.Kitco 上周五(12月23日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者一致看空本周黄金。在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,有6名人士认为本周黄金将会反弹,比例为35%;7人即44%认为黄金会下跌,4人或24%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有402人,其中139人或35%认为本周黄金会反弹,同时186人或46%认为本周黄金将继续下跌;77人或19%保持中立。

2.加拿大皇家银行RBC财富管理总监George Gero在周二(12月27日)发布的报道中称,因许多利好因素导致的美元上涨已经基本兑现,黄金将有潜在的反弹。周二的黄金上涨是提醒投资者“不要在一个牛市做空。”截止第三季度,黄金已下跌了182美元/盎司,欧元兑美元也下跌了近8美分。美元的走强影响了金价,从历史看这两个市场走势是相反的。“我们认为不能忽视黄金,美元的强势已经体现了,通胀最终还是会帮助黄金上涨的,黄金在资产配置中必不可少。”

3.BBH在周二(12月27日)发布的报道中称,最近美元的强势上涨主要是对特朗普当选美国总统的反应,现在美元从技术上看可能到了下修的时候了。在11月8日美国大选之前,欧元从1.11美元的高位下跌至现在的1.04美元下方。“在美国大选之后美元继续走强,延续涨势,这开启了美元从第三季度开始的长期上涨周期。”BBH分析师称,从技术上看美元“已有所走软,面临一个技术性的下修。美元现在正在陷入困境之中,尽管回撤位不是那么清晰。许多人仍认为市场自身将会发挥作用。也有人认为,特朗普上任后未必能够起如市场所预期的启动财政刺激政策,市场离美联储三次加息的预期还很远。投资者如果只盯着点阵图的话,将会比较失望。”

4.东京标准银行商品交易主管Yuichi Ikemizu称“人们在等待特朗普就任美国总统,直到任职后我们才会看见他的真正的政策,以及他会采取的行动。人们现在感兴趣的其他市场,如股市,美元等。人们寄希望于特朗普政府,希望股市和金融市场会更好。在此种情况下,人们对黄金就不再需要,而是投资股市了。”

5.LaSalle期货集团高级策略分析师Charlie Nedoss表示“年末可能会有空头回补。”

6.资讯网站Economies.com在周二(12月27日)发布的报告中称,黄金一度强势反弹,突破了50日均线,也支撑了我们继续看涨的观点,上涨空间朝着1172.68美元/盎司打开,这是下一个目标位。需要提醒的是,若金价上破1154.76美元/盎司,在接下来的交易中将会继续上涨。持稳在1124.88美元/盎司将是保持上涨预期的重要条件。

周三重点关注

20:00 美国至12月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数

20:45 美国至12月24日当周ICSC-高盛连锁店销售年率

21:55 美国至12月24日当周红皮书商业零售销售月率

23:00 美国11月成屋签约销售指数月率

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