美元终结"十连涨"避险回归 黄金突破1240重返高点

2017-02-17 13:11 来源:华尔街见闻

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国际现货黄金周四(2月16日)强势上涨,美盘最高突破1,242美元,重返近三个月高点。美股从历史高位下滑落,美元结束十连涨,资金持续流入黄金ETF基金,投资者逢低做多避险资产,对冲欧美政治不确定性风险。
 
现货黄金周四亚市早盘开于1233.10美元/盎司后震荡上行,之后再转跌,金价一路下挫,录得日内低点1231.65美元/盎司。欧市金价触底反弹,多头再度上攻。美市多空激战剧烈,金价艰难前行,多方略占优,录得日内高点1242.33美元/盎司后下挫,金价再转盘整,终收于1238.85美元/盎司,上涨0.5%。隔夜同为贵金属资产吨白银触及三个月高位,钯金升至三周峰值。
 
周四美元在连续上涨10天后下跌,对一篮子货币美元指数下跌0.7%至100.49。对美国总统特朗普的政策,以及荷兰、法国和德国今年选举的担忧压低美元,推动投资者逢低买入黄金对冲政治风险。目前金价已较12月中触及的低位高约10%。
 
同为避险资产的美国国债价格周四走高,10年期美国国债收益率收于2.450%,投资者减少了对经济好转可能导致央行收紧货币政策的押注。自今年年初以来,基准10年期国债收益率有九次升至2.5%以上。
 
此外,标普500指数周四涨势停歇,微跌0.1%,这是自上周一以来首次下跌,终止该股指自2013年以来最长的连涨走势。
 
贵金属网站Kitco分析师JimWycoff认为,黄金日线目前处于两个月上涨趋势,多头近期关键突破点上移至1,275美元关口。目前首要上行阻力是2月前高1,246.60美元,以及1,250.00美元。首要支撑位于1,233.30美元,以及1,225.00关口。
 
周四,全球最大黄金ETF基金,SPDRGOLDTRUST维持持仓不变,为843.54吨,此前该基金连续8个交易日增持黄金。
 
周五投资者可关注美国谘商会领先指标数据。
 
基本面利好因素:
 
1.美联储(FED)周三(2月15日)公布的数据显示,美国1月工业产出下跌,因出现异常和暖天气,导致公用事业产出骤降,抵销制造业和矿业产出上升。详细数据显示,美国1月工业产出较前月下降0.3%,预估为持平,前值为增长0.8%。
 
2.上周五(2月10日)公布的一份报告显示,密歇根大学2月美国消费者信心指数初值低于预期,也低于1月终值。具体数据显示,密歇根大学2月美国消费者信心指数初值为95.7,路透调查预估为97.9,1月终值为98.5。
 
3.世界最大的黄金ETF,SPDR周三连续11天增仓。
 
基本面利空因素:
 
1.据周四(2月16日)的一份政府报告称,美国上周初请人数低于预期,且连续第102周位于30万人关口下方,继续维持1970年以来最长记录,表明美国就业市场持续收紧并逐步向充分就业这一美联储的目标迈进。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,截至2月11日当周经季节调整初请失业金人数为23.9万人,预估为24.5万人。
 
2.美国商务部(DOC)周四(2月16日)公布,美国1月新屋开工总数录得下滑,但营建许可总数升至2015年11月以来高位,表明美国房地产市场仍在复苏。详细数据显示,美国1月新屋开工年化月率下降2.6%,经季节性调整后年率为124.6万户,预估为122.2万户,12月为127.9万户。
 
3.据周三(2月15日)公布的一份政府报告称,美国1月季调后消费者物价指数(CPI)月率录得自2013年2月以来最大增幅,表明美国通胀压力正在上升。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.3%,预估为上升0.2%。美国劳工部还在报告中称,1月份核心CPI同比上升2.3%,预估为上升2.1%,12月为上升2.2%。
 
4.美国商务部(DOC)周三(2月15日)公布的数据显示,美国1月零售销售数据月度涨幅超出预期,主要受到家庭消费者购买电子产品以及各类商品的助推,表明美国持续利好的国内需求将在今年第一季度支撑经济增长。数据显示,美国1月扣除汽车的零售销售较前月增长0.8%,预估为增长0.4%,12月数据也为上修至增长0.4%;美国1月零售销售较前月增长0.4%,预估为增长0.1%。
 
后市展望
 
1.Kitco上周五(2月10日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势看法一致,看涨人士超过半数;多数受访者认为本周黄金将继续上涨。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有10名人士认为本周黄金将会继续上涨,比例为56%;3人即17%认为黄金会下跌,5人或28%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1187人,其中657人或55%认为本周黄金会反弹,同时372人或31%认为本周黄金将继续下跌;158人或13%保持中立。
 
2.丹麦银行分析师JensPedersen表示,“这是一场美国的高利率和即将到来的欧洲大选之间的拔河赛,3月的加息和欧洲即将举行的大选正在创造不确定性和对安全资产的需求”。Pedersen认为,美国和欧洲经济和通胀加速的迹象,也推动黄金对冲通胀的需求
 
3.INTLFCStone的爱德华·梅尔在一份报告中表示“尽管美国股市飙升,美元走强,黄金正在设法保持涨势,逢低买入者也是支撑。”
 
4.美银美林(BankofAmericaMerrillLynch)月度全球基金经理调查中称,“在特朗普领导下,黄金是保险政策而非投资主体”。劳埃德私人银行首席信息官MarkusStadlmann称,持续的黄金热进一步证明了投资者对地缘政治不确定性的担忧。
 
5.RBC财富管理公司董事总经理GeorgeGero在周四(2月16日)发布的报告中称,期货市场的投资者和ETF基金投资者正继续回到黄金市场。芝加哥商品交易所集团网站上的数据显示,周三,纽约黄金期货有420146份未平仓合约,比周二的415128份有所增长。这是在金价上涨后发生的,通常被视为新买盘标志。
 
6.INTLFCStone在周四(2月16日)发布的报告中称黄金似乎正在从对通胀上升的担忧中获得一些支持。美国经济数据在过去两天大多是强劲的,包括周三CPI指数报告,较上月增长0.6%。核心通货膨胀率为2.3%,高于美联储2%的目标。
 
7.资讯网站Economies.com在周四(2月16日)发布的报告中称,金价今早在盘整之后恢复了上涨,支撑了日内继续上涨的趋势,初始目标位仍是1249.94美元/盎司,若金价上破此价位将会进一步涨至1260.00美元/盎司。总之,上升趋势仍将保持,并得到50日均线的支撑,除非金价下破1226.50美元/盎司及最重要的价位1211.31美元/盎司并持稳在其下方。
 
周五重点关注
 
23:00美国1月谘商会领先指标月率
 
23:30美国至2月10日当周ECRI领先指标

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