美元跌势卷土重来 恐慌情绪大爆发金银飙升停不下来

2017-08-11 07:57 来源:外汇通

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外汇通8月11日讯--周四(8月10日)美市盘中,金融市场迎来美国数据和美联储高级官员讲话的双重考验。最新出炉的报告称,美国7月生产者物价指数(PPI)月率下滑,暗示通胀压力依旧将保持疲弱。纽约联储主席杜德利则在随后表示,通胀将在中期内升向但不会升至2%目标。受数据和讲话影响,美元指数急跌。美市早盘,避险情绪高涨,恐慌指数飙升,避险金银和日元急涨,其中现货黄金直逼向1290美元/盎司关口。

美国劳工部公布的数据显示,美国7月PPI年率上涨1.9%,不及预期。

(美国PPI年率走势图,来源:FX168财经网)

此外,PPI月率下降0.1%,不仅创下11个月以来最大跌幅,且出现接近一年以来的首次走低。

(美国PPI月率走势图,来源:FX168财经网)

彭博撰文指出,7月生产者价格的下滑有超过80%是由于服务成本下降了0.2% ,而这也是服务成本5个月来首次下降。

不包括食品、能源和贸易服务的PPI同比增幅下降,也表明定价能力依然不振。一些经济学家青睐该项指标,因为其剔除了价格中最不稳定的类别。

路透点评称,7月PPI月率意外录得11个月以来最大跌幅,主要是受服务业及能源产品成本价格下滑冲击,尽管PPI及CPI之间的联系日益减弱,但PPI数据的走软仍旧会使美联储政策制定者担忧通胀,从而导致美联储或将年内下一次加息推迟至12月。

与此同时,美国劳工部公布,美国至8月5日当周初请失业金人数为24.4万,前值为24万。美国当周初请失业金数据已经连续127周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

路透评论称,美国当周初请失业金人数意外录得增加,但就业市场收紧的潜在趋势仍保持不变。其中四周均值作为更好地反应劳动力市场的指标,也录得自5月以来的最低水平。劳动力市场收紧将给美联储在下个月宣布开始进行4.2万亿缩表计划提供支撑。

美联储三号人物、纽约联储主席杜德利随后表示,预计未来几个月通胀将上涨,美国就业市场料将进一步增强,经济适度成长。这一表态强化了美联储的渐近收紧政策计划。

杜德利在讲话中表示,美联储处于再加息一次轨道之上,今年将开始缩表。

“我们的前景预计经济继续温和增长趋势,就业市场将进一步增强,通胀将在中期内升向我们的2%目标,”杜德利在事先准备好的演讲稿中指出。他国他预计通胀中期内无法回升至2%。

他还指出,美元疲弱应扶助推高进口物价,进而扶助通胀。美国劳动力市场紧俏,这和美元走软都将有助于提振通胀。

今天的PPI数据出炉和杜德利讲话之后,美元短线急跌,最低下挫至93.45。美元/日元下跌逾70点或0.6%,刷新6月15日以来新低至109.31。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

国外财经网站Forexlive外汇分析师Adam Button撰文指出,JOLTS和PPI数据通常并不会驱动市场走势,但在本周的强劲JOLTs数据公布之后美元跳涨了1美分,在今日的PPI数据出炉之后美元下滑。

这凸显出市场对美国经济和通胀的走向、国会的动向以及美联储的想法毫无头绪。

因此,任何类似的数据都可能成为多头或空头的救生筏。

周五美国将公布真正的重磅数据--CPI报告。美元今日之所以做出反应部分是因为许多人认为PPI是CPI的前瞻指标。这有一些道理,但他们经常表现出差异,因此我不认为这是一个聪明的交易。

美国三大股指低开低走,美市早盘纳斯达克指数跌逾1%,标普500指数跌逾0.8%,道琼斯指数跌近0.6%。

(美股与VIX指数报价 来源:CNBC、FX168财经网)

欧洲三大股指全线收跌;其中英国富时100指数收跌1.44%,创4月18日以来最大单日跌幅。

恐慌指数VIX飙升于逾35%,突破15,攀升至5月18日以来新高。

(恐慌指数走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

继特朗普“怒怼”朝鲜之后,朝鲜也“奋起反击”,称特朗普之语是“一派胡言,”并表示“唯有绝对武力能够让其就范。”同时还公布了攻击关岛计划的细节。

美国关岛官员日内表示,朝鲜的导弹可以在14分钟内抵达关岛。

“朝鲜半岛局势依然不稳,投资者正控制风险,对近期仓位进行获利了结。”South China Financial Holdings Ltd.驻香港策略师Sam Chi Yung表示。

现货黄金上涨逾10美元或0.8%,最高飚至1287.73美元/盎司,进一步逼近1290关口;现货白银突破17美元/盎司关口17.24美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

Kitco撰文指出,随着美国与朝鲜的紧张态势加剧,避险需求上升。短期内,因危机不大可能会消退,金价将持续获得支撑。12月交割的COMEX期金上涨8.2美元至1287.50美元/盎司,9月交割的COMEX期银上涨0.287至17.15美元/盎司。白银尾随黄金升抵近2个月以来的高点,白银将持续因金价走高而获益。预计金价的目标位为1300,1340;白银的目标位为17.70,18.20。

周五,本周最重磅的指标--美国7月消费者物价指数将出炉!市场寄望该数据透露美国通胀出现改善的迹象,进而提振美联储加息预期。

据彭博调查的预估中值,美国7月份扣除能源、食品的消费者物价可能较前月上升0.2%。果真如此,将终结连续四个月核心CPI低于预估的局面,为2010年以来最弱的一段时期。

大多数经济学家寄望美元贬值、进口价格上涨、就业市场吃紧,来带动整个经济体的价格走强。然而受访的75人中有21人预期7月份的通胀仍不振,核心CPI只上升0.1%。

美国银行美国经济主管Michelle Meyer说:“对美联储而言,重点是接下来几个月CPI数据上涨。”

她预计核心CPI上涨0.2%,这样的涨幅并非“大幅度上扬”,但是有些类别可能从过去几个月所显现的严重弱势格局反弹。

预测通胀将走强的经济学家认为,过去四个月通胀低迷是特例,是受到处方药价和无线服务费等类别一次性的下降所影响。

摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示,进口价格坚挺,美元疲软,也显示通胀蓄势待发。

上周他在视频中跟客户说:“商品价格,不论是整体或核心,特别是在美国,未来三四个月内将反弹。”

高盛周三(8月9日)对外汇观点和前景进行修正。高盛下修美元预期,主要是兑欧元方面,预期12个月目标指向1.15,此前为1.05,但高盛也指出,预期美元进入长期跌势尚为时过早。

此外,针对美联储加息方面,高盛也提出了相关预期。

高盛认为,修正后的预测与美联储明年多次加息的前景一致。

在美联储加息的同时,美元可能横向整理,甚至贬值。(我们的经济团队继续预测明年将有4次加息)。

首先,基金利率的陡峭之路不需要立即进行定价。

第二,利差并不是预测汇率的充分统计数据。

第三,美联储加息并不总是等同于美元的强势。

汇率是由经济体的国际收支压力所驱动的,其中一些是由(或至少与)利差驱动的,因此利率前景和货币政策始终是我们进程的核心。

但正如近几个月所证明的那样,估值和风险资产流动等其他因素也至关重要。

此外,高盛补充称,投资者应该在G10外汇市场寻找相对价值的机会。

我们目前预期美元/加元将进一步下跌。继续认为欧元/瑞典克郎以及欧元/挪威克朗将有效走低。此外,认为澳元及纽元表现将大幅超过日元。

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