荷兰银行:美联储加息预期回落 欧元/美元或上探1.16

2017-07-17 07:47 来源:外汇通

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外汇通7月17日讯--荷兰银行(ABN Amro)驻阿姆斯特丹的外汇策略师Georgette Boele上周五(7月14日)在报告中称,由于美国公布的通胀以及零售销售数据不及预估,导致市场对美联储加息的预期进一步下调,预计欧元/美元可能上探1.16大关。

美国商务部上周五公布的数据显示,美国6月零售销售月率下跌0.2%,为一年最大跌幅,不及预期增长0.1%,前值从下跌0.3%修正为下跌0.1%。这暗示美国家庭依然对消费开支持谨慎态度,这可能意味着二季度经济或许将延续一季度的疲软。

与此同时,美国劳工部同一天的报告也称,美国6月消费者物件指数月率连续第四个月不及预期,核心CPI跌至2015年1月以来最低,表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标。

根据CME Group的FedWatch工具,金融市场消化的12月升息25个基点的几率为47%,低于数据发布前的55%。高盛预计,美联储12月加息的概率从55%下调至50%。

在上周率五的数据公布之后,欧元/美元扩大涨幅近0.6%,并触及1.1471的日内高位,接近上周二(7月11日)录得的14个月高位1.1489。

荷兰银行指出,2017年底欧元/美元目标在1.15,但更有可能试探1.16-1.17区间,若向上突破则将“非常看涨”。

与此同时,该行还补充道,市场将密切关注欧洲央行本周四(7月20日)的会议,看其是否会在欧元及德债收益率走高背景下提及金融环境的收紧。

上周市场围绕欧洲央行将结束QE进行了大量讨论,欧洲央行行长德拉基将于8月参加美联储的杰克逊霍尔会议,为三年以来首次,其料将发表惊人言论。但欧元/美元攀升至今年高位1.1489更多是受到美元自身的疲软所驱动,美联储主席耶伦的证词不及市场预期鹰派以及新一轮疲弱通胀数据是美元走软的关键驱动力。

耶伦本周稍早在国会作半年度证词时确认美联储仍计划渐进加息并缩减资产负债表,不过她并未就后者分享太多细节。此外,她还补充道,不必大幅加息即可到达“中性”。这一讲话之后,美股上涨至纪录高位,因决策者更加谨慎的基调助涨了对风险资产的胃纳。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五(7月14日)撰文指出,周五公布的美国通胀和零售销售数据看似锁定了美元的命运,至少在下一个市场催化剂到来之前会如此,因这两大数据均逊于预期,强化了美联储将放缓紧缩步伐的预期。美国6月CPI数据仍然持平,同比上涨1.6%,而零售销售数据月率下滑0.2%,为连续第二个月下滑。7月美国密西根大学消费者信心指数为93.1,前值95.1,创下9个月低位。

(欧元/美元日线图,来源:FXStreet、FX168财经网)

该货币对仍未能突破1.1460区域,其为长期主要阻力,但自这一水平的回撤相当浅显,买家在捍卫1.1300关口。周线上,上行动能持续,因尽管处于超买水平,但技术指标仍继续上行,而20均线即将穿至100均线上方,二者当前均位于1.1000附近。

日线图上,20日均线加速下滑至当前水平下方,而动能指标修正了超买状况,在100水平上方丧失看跌力度,而RSI指标重启涨势,当前位于62,天平倾向于上涨一测。

过去两年以来,欧元/美元在几个少数场合下突破了1.1460区域,录得两大高位:2016年5月的1.1615高点和2015年8月的1.1713高点,其为突破1.1500关口之后的可能看涨目标。初步支撑位于1.1370/80区域,本周该货币对在此受到买盘支撑,进一步支撑位于6月28日低位1.1290。只有跌破这一水平,才能确认短期底部,预计将进一步下滑。

投资者仍不情愿押注美元,尤其是从更长期来看,但FXStreet预估调查显示美元多头数量正在减少。欧元/美元方面,周线前景来看空头比例占55%,较之前一周的67%下滑,汇价均价目标为1.1438,基本上保持不变。从3个月前景来看,空头占70%,均价目标由此前的1.1153升至1.1240。

英镑/美元方面,消极情绪在更长期内更加强劲,主要是由于英国脱欧和当地政治局势的不确定性。接下来一周,该货币对料会徘徊于1.3000水平,最悲观预期指向1.2760,最乐观预期为1.3200。从季度角度来看,几无专家预计该货币对会维持在1.3000关口或更高。

近些日子以来,美元/日元很好的反映了市场想法,即投资者对于未来踌躇不定:接下来三个月该货币对均价料为113.00,但三个时间框架下多头均占据多数。空头为少数,仅有一两家银行认为接下来三个月该货币对将失守110.00关口。

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