邦达亚洲: 美国CPI表现疲软 美元指数承压下挫
2024/06/14 09:53
邦达亚洲
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隔夜公布的数据显示,美国5月未季调CPI年率录得3.3%,低于预期的3.4%,较前值3.4%有所回落,至3个月低位;月率录得0%,为2022年7月以来最低水平,同样低于预期的0.1%,前值0.30%。美国5月未季调核心CPI年率录得3.4%,低于预期的3.5%水平,前值为3.6%;月率录得0.2%,低于预期和前值的0.3%。市场对美联储的降息预期急剧升温。利率期货现在暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。 互换合约显示,市场预计美联储11月降息25个基点的可能性达到100%。期货市场的交易员完全消化了今年降息两次的预期,而根据LESG的数据,CPI数据公布前市场预计的年内降息次数为一到两次。


另外,德国联邦统计局周三表示,最终的数据显示,由于服务价格上涨,德国5月份通胀上升。德国5月份德国5月CPI终值同比上涨2.8%。前值为2.4%,与初值一致。5月份服务价格同比上涨3.9%,而4月份的涨幅为3.4%。统计局主席Ruth Brand表示:“通胀率再次小幅上升,主要是由于服务价格的持续上涨。”价格同比上涨的明显加速部分原因是德国在2023年5月推出全国廉价铁路旅行计划后的基数效应结束。与2023年5月相比,能源产品价格下跌1.1%,食品价格上涨0.6%,食品通胀率明显低于整体通胀率。Brand说:“相比之下,自今年年初以来,能源和食品价格对整体通胀起到了抑制作用。”剔除波动较大的食品和能源价格的5月份核心通胀年率为3.0%,与4月份持平。欧洲央行密切关注核心通胀。上周,欧洲央行进行了自2019年以来的首次降息,理由是在应对通胀方面取得了进展,尽管它承认这场斗争远未结束。

今日需要关注的数据有,美国截至6月8日当周初请失业金人数和美国5月PPI年率。

美元指数

美元指数昨日大幅下挫,失守105.00关口并刷新3个交易日低位,现汇价交投于104.70附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,时段内美国公布的CPI数据表现疲软,美联储的降息预期重燃是施压美元指数走软的主要原因。不过,时段内美联储如期维持利率不变并释放了鹰派的信号,限制了汇价的下跌空间。今日关注105.20附近的压力情况,下方支撑在104.20附近。

欧元/美元

欧元昨日大幅反弹,收复1.0800关口并刷新3个交易日高位,现汇价交投于1.0810附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数在时段内表现疲软的CPI数据重燃美联储降息预期而走软是支撑欧元攀升的主要原因。此外,时段内德国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0900附近的压力情况,下方支撑在1.0700附近。

英镑/美元

英镑昨日震荡上行,一度突破1.2800关口并刷新13周高位,现汇价交投于1.2790附近。除美元指数在疲软CPI数据重燃美联储降息预期而回落对英镑构成了有力的支撑外,时段内英国公布的GDP表现符合市场预期也对汇价构成了一定的支撑。此外,对英国央行6月份的降息预期有所降温也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2900附近的压力情况,下方支撑在1.2700附近。
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